Строительство завода по розливу минеральной воды. Строительство санатория на минеральном источнике.
Инвестиционный проект:
«Строительство завода по розливу минеральной воды. Строительство санатория на минеральном источнике".
1. Резюме проекта.
В данном проекте ТОО "Фирма "Диас" планирует осуществить строительство современного завода по производству минеральной бутилированной воды мощностью 70 тыс. литров/смена (1,69 млн. дал./год), а также строительство санатория (120 мест) в непосредственной близости к источнику минеральной воды.
Для реализации проекта предприятие имеет земельный участок, располагающийся в Южно-Казахстанской области, (5 км. от г.Сарыагаш). На земельном участке имеется артезианская скважина (1650 м) с выходом редкостной по своим целебным качествам минеральной воды (0,65 г/дм3 с содержанием кремния).
Скважина находится в собственности ТОО "Фирма "Диас" и относится к знаменитому не только в Казахстане, но и республиках Центральной Азии месторождению минеральных вод "Сарыагаш". Однако минеральная вода известной торговой марки "Сарыагаш" имеет другой природный выход, состав (натриево-сульфатный), не имеющий кремниевой основы.
По результатам анализа НИИ кардиологии и внутренних болезней Казахстана (прилагается) вода минерального источника ТОО "Фирма "Диас" пригодна для использования в качестве бутилированной лечебной воды для питья, а также для бальнеологического лечения широкого спектра различных сердечнососудистых, желудочно-кишечных, кожных, неврологических, диабетических заболеваний посредством приема вовнутрь, приема ванн, проведения обогащенных кремниевой водой грязевых процедур.
Как уже отмечалось, главным достоинством минерального источника является высокое содержание в воде кремния (27,5-35,6 мг/дм3). Чтобы оценить уникальность источника минеральной воды, достаточно обратиться к данным Комитета по недропользованию РК. В настоящий период в Казахстане имеется порядка 500 источников минеральной воды. Из них только 5-ть имеют кремниевую питьевую воду. Вместе с тем, в мировой практике санаторного лечения хорошо известны целебные свойства кремниевой (по-другому - кремнистой) воды.
- Кремниевая вода повышает иммунитет и общий потенциал организма, мужскую потенцию
· Активно способствует образованию в организме аминокислот, ферментов и гормонов.
· Кремниевая вода активно способствует росту волос и укреплению костей
- Выводит из организма тяжелые металлы
- Убивает микроорганизмы, подавляет бактерии, которые вызывают гниение и брожение
- Укрепляет, восстанавливает чистоту и функции сосудистой стенки
- Восстанавливает нормальную микрофлору кишечника
- Растворяет и выводит камни и песок из почек, печени, желчного и мочевого пузырей
- Улучшает состояние людей с заболеваниями печени
- Заживляет порезы, ожоги, ушибы, трофические язвы, повышает упругость кожи
- Снижает уровень сахара в крови, а также вес предрасположенных к полноте больных диабетом
- Снижает уровень холестерина в крови
- Является профилактикой атеросклероза
- Улучшает работу почек и сердца
- Нормализует состояние людей больных гипертонией
- Снимает воспалительные процессы в ЖКТ, а также при гастрите
- Нормализует обмен веществ, снимает усталость
Также благоприятным фактором к реализации проекта является, то, что ТОО "Фирма "Диас" уже имеет опыт розлива и реализации минеральной воды из имеющегося источника с 1993 года. В период с 1993 - 2016г.г. вода источника продавалась юридическим лицам автоцистернами. В 2015-2016 г.г. предприятие построило помещение цеха, приобрело оборудование розлива в PET-тару. В октябре 2016г. цех приступил к розливу минеральной воды в 5л. PET бутыли с торговой маркой "Miras Сарыагаш". Текущая мощность цеха составляет 500-600 бут/час (2,75 тонны/час). Потребителями продукции в данное время являются частные предприниматели (продуктовые рынки, магазины) г. Сарыагаш, г.Шымкента.
Вместе с тем, в 2017 году руководство предприятия принимает решение о расширении спектра и географии реализации выпускаемой продукции. В настоящий период розлив минеральной воды осуществляется только в 5 литровые PET-бутыли. В данном проекте планируется ее розлив в PET бутылки емкостью 0,5 л,1,0 л,1,5 л., а также в стеклянные 0,5 л. бутылки.
Необходимо отметить, что сегодня в Казахстане (как и в странах СНГ) имеется устойчивый рост потребления питьевой бутилированной воды. По данным Комитета по статистике РК ежегодный рост рынка данной продукции составляет порядка 7% в год. В целом в среднем 10% ежегодный рост продаж бутилированной воды - мировая тенденция, связанная с возрастающим на планете дефицитом качественной питьевой воды.
Немаловажным фактором, способствующим реализации проекта, является рост торговых возможностей между Казахстаном и Китаем. Введение в эксплуатацию в 2015г году МЦПС "Хоргос" (на границе Казахстана и Китая) открыло новые торговые и логистические перспективы для казахстанских производителей. Построенная в рамках программы МЦПС "Хоргос" автотранспортная магистраль "Западный Китай - Западная Европа", имеющаяся железнодорожная магистраль теперь связывают регионы Китая, республики Центральной Азии, Европы, Иран, а также страны Персидского залива.
В этой связи в настоящий период руководство предприятия активно прорабатывает возможности сбыта бутилированной воды в КНР и арабские страны Персидского залива. В частности только по данным властей КНР, порядка 160 млн. граждан страны страдает от дефицита питьевой воды.
Поставщиком оборудования по розливу воды будет являться известная российская компания "МЕТАГРУПП" – одна из ведущих российских компаний по производству высокотехнологичного оборудования по розливу бутилированной воды.
В рамках данного проекта предприятие намерено:
· приобрести оборудование завода по розливу воды и осуществить его монтаж при помощи специалистов поставщика
· сформировать штат работников,
· приобрести сырье и компоненты
Общий период внедрения проекта по строительству и оборудованию завода по розливу воды составит 12 месяцев. За данный период будут поставлены и смонтированы производственные линии, сформирован штат проекта.
Главной маркетинговой направленностью проекта является реализация продукции завода по конкурентным ценам – в среднем на 5-7% ниже среднерыночного оптового ценообразования на аналогичную продукцию.
Удобное расположение предприятия - недалеко от крупных потребительских рынков – г.Шымкент, Тараз, г.Алматы позволит предприятию осуществлять устойчивый сбыт большей части своей продукции. Проработка новых рынков сбыта (КНР, страны Персидского залива) позволит усилить возможности сбыта.
С другой стороны наличие целебного источника минеральной воды создает все предпосылки к строительству и организации деятельности современного бальнеологического учреждения - санатория на минеральном источнике.
В настоящий период в Казахстане имеется устойчивый дефицит лечебно-оздоровительных услуг санаторного типа. Многие, из имеющиеся с советских времен санаториев, закрылись в связи с кризисом 90-х годов. По данным Министерства здравоохранения РК в 2016 г. в Казахстане насчитывалось 66 санаториев с наличием в них 9,69 тыс. койко-мест. Для населения Казахстана, которое сегодня приближается к 18 млн. человек этого крайне недостаточно. На 1 койко-место в санатории сегодня приходится не менее 1,1 тыс. казахстанцев в возрасте от 30 лет. Не случайно в этой связи в санатории республики имеются "очереди по записи".
В рамках данного проекта будет построен современный санаторий для оказания лечебно-оздоровительных услуг с использованием воды из имеющегося минерального источника. Санаторий на 120 койко-мест, общей площадью строений 2,35 тыс.кв.м. будет предоставлять следующие основные виды бальнеологических услуг:
§ лечение диабета
§ лечения сердечнососудистой системы.
§ лечение органов желудочно-кишечного тракта
§ лечение печени и желчнокаменных болезней
§ лечение болезней почек и мочеполовой системы
§ лечение кожных заболеваний
§ лечение болезней опорно-двигательного аппарата
Для реализации проекта по осуществлению деятельности санатория предприятием будут привлечены специалисты санаторно-курортного дела. Это будут авторитетные врачи высшей категории, имеющие продолжительный опыт работы по вышеуказанным направлениям, менеджеры санаторно-курортного дела, медперсонал среднего звена, вспомогательный персонал. Общий период внедрения проекта по строительству санатория составит 18 месяцев.
С другой стороны немаловажным фактором, способствующим реализации проекта, является благоприятная инвестиционная политика, регламентируемая Правительством Республики Казахстан. В рамках Программы индустриально-инновационного развития одним из основных направлений является направление внедрения передовых технологий в пищевой промышленности Казахстана, строительство социальных, лечебных учреждений в т.ч. санаторного типа.
Руководство, специалисты предприятия, приглашенные консультанты в сфере розлива и бутилирования воды, консультанты в сфере санаторно-курортного дела в течение года тщательно прорабатывали данный проект и всецело готовы к его реализации.
Основные показатели проекта:
-Полная стоимость проекта составляет - 3 310 000,0 USD
-Предпочитаемый тип финансирования проекта - вклад инвестора в уставный капитал.
-Распределение доходов проекта - распределение прибыли пропорционально вкладу в проект.
-Период внедрения проектов:
Наименование: | период внедрения |
Строительство завода по розливу воды (10 тыс.л/час.) | 12 месяцев |
Строительство санатория (120 мест) | 18 месяцев |
-Льготный период отсрочки по возврату инвестиций:
Наименование: | период отсрочки |
Строительство завода по розливу воды (10 тыс.л/час.) | 18 месяцев |
Строительство санатория (120 мест) | 24 месяцев |
-Горизонт планирования проектов – 7 лет
-Валюта расчетов по проекту - USD, KZT
Структура инвестиций | курс: | 340,00 | |
Наименование : | тыс.тг. | $ | % |
Строительство завода по розливу воды | 124 221,6 | 365,4 | 11,0 |
Оборудование завода по розливу воды ) | 306 850,9 | 902,5 | 27,3 |
Автотехника завода | 51 000,0 | 150,0 | 4,5 |
Оборотные средства завода | 27 186,7 | 80,0 | 2,4 |
итого (по разделу): | 509 259,2 | 1 497,8 | 45,3 |
Строительство санатория (120 мест) | 481 702,8 | 1 416,8 | 42,8 |
Оборудование санатория (120 мест) | 85 539,4 | 251,6 | 7,6 |
Автотехника санатория | 35 700,0 | 105,0 | 3,2 |
Оборотные средства санатория | 13 198,6 | 38,8 | 1,2 |
итого (по разделу): | 616 140,8 | 1 812,2 | 54,7 |
Итого: | 1 125 400,0 | 3 310,0 | 100,0 |
Мощность производства завода по розливу воды
Наименование: | Ед.изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Итого |
Период: |
| год | год | год | год | год | год | год | 7-лет |
№ года: |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Производственная мощность, % |
| 59,6% | 77,5% | 77,5% | 77,5% | 77,5% | 77,5% | 77,5% | |
Производство PET / h (0,5 ) | бут. | 864 500 | 4 231 500 | 4 231 500 | 4 231 500 | 4 231 500 | 4 231 500 | 3 367 000 | 25 389 000 |
Производство стеклян.бут/ h (0,5 ) | бут. | 864 500 | 4 231 500 | 4 231 500 | 4 231 500 | 4 231 500 | 4 231 500 | 3 367 000 | 25 389 000 |
Производство PET / h (1,0 ) | бут. | 864 500 | 4 231 500 | 4 231 500 | 4 231 500 | 4 231 500 | 4 231 500 | 3 367 000 | 25 389 000 |
Производство PET / h (1,5 ) | бут. | 1 152 667 | 5 642 000 | 5 642 000 | 5 642 000 | 5 642 000 | 5 642 000 | 4 489 333 | 33 852 000 |
Итого (всего): | бут. | 3 746 166,7 | 18 336 500,0 | 18 336 500,0 | 18 336 500,0 | 18 336 500,0 | 18 336 500,0 | 14 590 333,3 | 110 019 000,0 |
Объемы производства и реализации услуг санатория
Наименование: | ед.изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
№ года |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7-лет |
Производственная мощность, % |
| 76% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | |
Услуги проживания и питания: |
| |||||||
Количество клиентов номеров "Люкс", человеко-дни | чел/дни | 2 448 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 3 078 | 21 942 |
Количество клиентов номеров "Полулюкс", чел-дни | чел/дни | 9 792 | 16 416 | 16 416 | 16 416 | 16 416 | 12 312 | 87 768 |
Количество клиентов номеров "Стандарт", чел-дни | чел/дни | 12 240 | 20 520 | 20 520 | 20 520 | 20 520 | 15 390 | 109 710 |
Итого (всего) по разделу: | чел/дни | 24 480 | 41 040 | 41 040 | 41 040 | 41 040 | 30 780 | 219 420 |
Оздоровительные услуги: |
| |||||||
Лечебно-оздоровительный массаж | услуг | 9 792 | 16 416 | 16 416 | 16 416 | 16 416 | 12 312 | 87 768 |
Ванные с минеральной водой | услуг | 3 672 | 6 156 | 6 156 | 6 156 | 6 156 | 4 617 | 32 913 |
Душ "Шарко" | услуг | 7 589 | 12 722 | 12 722 | 12 722 | 12 722 | 9 542 | 68 020 |
Орошение кишечника | услуг | 9 988 | 16 744 | 16 744 | 16 744 | 16 744 | 12 558 | 89 523 |
Услуги иглорефлексотерапии | услуг | 1 469 | 2 462 | 2 462 | 2 462 | 2 462 | 1 847 | 13 165 |
Услуги врачебной диагностики | услуг | 9 694 | 16 252 | 16 252 | 16 252 | 16 252 | 12 189 | 86 890 |
Услуги сауны | услуг | 1 836 | 3 078 | 3 078 | 3 078 | 3 078 | 3 078 | 17 226 |
Услуги кумысотерапии | услуг | 7 589 | 12 722 | 12 722 | 12 722 | 12 722 | 12 722 | 71 201 |
Грязелечение | услуг | 8 348 | 13 995 | 13 995 | 13 995 | 13 995 | 13 995 | 78 321 |
Кедровые бочки | услуг | 7 930 | 13 295 | 13 295 | 13 295 | 13 295 | 13 295 | 74 405 |
Прочие оздоровительные услуги (усреднено) | услуг | 6 786 | 11 376 | 11 376 | 11 376 | 11 376 | 8 532 | 60 823 |
-Совокупный доход от реализации продукции завода и услуг санатория составит: 38 049,1 тыс. USD(выручка от реализации продукции за 7 лет).
-Совокупный чистый доход (конечная наличность) от реализации продукции и услуг за 7-лет составит 5 150,7 тыс.USD
-Простой срок окупаемости проекта составит – 3,17 года.
-Дисконтированный срок окупаемости проекта составит - 5,67 года.
-IRR = 23,8%
-ARR = 36,0%
-NPV = 1 186,0 тыс.$
- В рамках данного проекта предприятие планирует осуществить строительство, оборудование и введение в эксплуатацию современного тепличного комплекса общей площадью 30 тыс.кв.м. (3 га) с целью выращивания томатов и огурцов.
- В данном проекте инициатор проекта планирует осуществить строительство современного высокотехнологичного завода по производству подгузники мощностью 8,4 тыс. упаковок/день. Проект направлен на импортозамещение аналогичной продукции из стран ЕС, РФ,